各国の外国為替市場の直物取引量

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国際決裁銀行(BIS)のデータから外国為替市場の直物取引量を国別取引相手先別に集計しました。外国為替市場の取引で為替に影響を与えるのは直物(スポット)取引です。下記のデータは最新調査である2019年4月の1営業日当たり平均直物取引量です。

取引相手先の定義は下記の通りです。

インターバンク参加者
銀行、仲介会社
その他金融機関
投資信託会社、投資顧問会社、保険会社、年金基金、中央銀行、政府系ファンド、国際金融機関
非金融機関
輸出入企業、政府系機関、個人、FX専業会社

外国為替市場の通貨ペア別の取引量は下記の記事をご覧ください。

BIS headquarter building

BISの通貨ペア別の直物取引高ランキング

2018年12月22日
日本銀行 建物

日本銀行の通貨ペア別の直物取引高ランキング

2019年1月14日

BIS 外国為替市場の取引量の調査 2019年

各国の直物取引量

並べ替え方法 見出し名をクリックしてください。低い順、高い順に変わります。
単位:百万米ドル net-gross basis
国名合計国内インターバンク参加者海外インターバンク参加者国内その他金融機関海外その他金融機関国内非金融機関海外非金融機関
合計23787122016317825427087095268039611562913
United Kingdom11437551036302245875265442421382189324962
United States47577334288158354857891638461316320334
Singapore15386251999560874973865950901811
Hong Kong SAR11170153357169231052532343311915
Japan976146800520612491967896301745
Switzerland642032831496382544283510695286
China43302535364841947421189683190
Australia33325414323555119930511152224
France2286612041237534204393836638
Russia2242935653235664735654452966
Korea19687910644872810756243099
Germany1891633312364122321982327471
India1877758632720458117713295547
Canada1807928647703311627101478208
Denmark15405511981686108902431554
Netherlands1070512797112694727452
Chinese Taipei1035711373695161314852153274
Luxembourg8625115391129641051320263
Spain79225144532202344710143
United Arab Emirates768629740589488161213353
Mexico736263335327064881857146
Brazil697310261455118913731201728
Turkey591727245632066352411
Sweden4694292698387863506210
Belgium4395813229514710209526
Thailand438448714602528921149144
Chile39532031496677996510
Indonesia373052485759189480855
Austria29491922301174357474
Saudi Arabia25732199993091718714
Poland255617112043347775713
Malaysia224824199937421039133
South Africa22145793414251346998
Philippines2177838627199874251
Italy209691147499723509
Colombia20727551575661963944
Argentina1781434124242419390
Bulgaria171035127133252084
Norway1624457229419446793
Peru12214781171371644824
New Zealand108604322141702654
Israel10686502026301647
Romania773532914533747
Finland72453551212819915
Hungary7183137196381756
Ireland70213392106783974
Czech Republic55234266326025
Bahrain43952423983637
Portugal43681904154755
Greece3010147261423
Latvia173036176852
Slovakia8014528221
Lithuania4101834142

世界の外国為替市場の2019年4月の1営業日当たり平均直物取引量は、約2兆3,787億ドルです。その主な内訳はイギリス1兆1,437億ドル(48.1%)、アメリカ4,757億ドル(20%)、シンガポール1,538億ドル(6.5%)、香港1,117億ドル(4.7%)、日本976億ドル(4.1%)です。5つの国で世界の直物取引量の83.4%を占めます。最近ではシンガポールと香港の取引量が増加しています。
取引相手別の世界の直物取引量は、インターバンク参加者9,841億ドル(41.4%)、その他金融機関1兆2,355億ドル(51.9%)、非金融機関1,590億ドル(6.6%)です。イギリスのその他金融機関の取引量だけで7,686億ドル(32.3%)にもなります。

取引先別の各国の直物取引高のシェア

単位:%
国名合計国内インターバンク参加者海外インターバンク参加者国内その他金融機関海外その他金融機関国内非金融機関海外非金融機関
合計100100100100100100100
United Kingdom48.1512974462340
United States20172012311432
Singapore6.53121753
Hong Kong SAR4.7390553
Japan4.1374171
Switzerland2.7160118
China1.83130100
Australia1.4230110
France1120111
Russia0.9201152
Canada0.8110120
Germany0.8020021
India0.8301031
Korea0.8510030
Denmark0.6000202
Netherlands0.5010000
Chinese Taipei0.4100020
Luxembourg0.4000000
Brazil0.3100011
Mexico0.3000020
Spain0.3010010
United Arab Emirates0.3010011
Belgium0.2000000
Chile0.2100010
Indonesia0.2000010
Sweden0.2000010
Thailand0.2000010
Turkey0.2010000
Argentina0.1000010
Austria0.1000000
Bulgaria0.1000000
Colombia0.1000000
Italy0.1000000
Malaysia0.1000000
Norway0.1000000
Peru0.1000000
Philippines0.1000000
Poland0.1000010
Saudi Arabia0.1000010
South Africa0.1000000
Bahrain0000000
Czech Republic0000000
Finland0000000
Greece0000000
Hungary0000000
Ireland0000000
Israel0000000
Latvia0000000
Lithuania0000000
New Zealand0000000
Portugal0000000
Romania0000000
Slovakia0000000

各国の取引先の直物取引高のシェア

単位:%
国名合計国内インターバンク参加者海外インターバンク参加者国内その他金融機関海外その他金融機関国内非金融機関海外非金融機関
合計1008.532.929.822.142.6
Argentina10024.4713.62.352.70
Australia10012.470.73.69.23.50.7
Austria1000.675.6414.82.52.5
Bahrain1001.155.18.918.914.41.6
Belgium10018.552.23.323.22.20.6
Brazil10014.720.917.119.717.210.4
Bulgaria10027.477.90.312.20.2
Canada10015.842.617.2158.21.2
Chile10051.412.517.12.516.50
China10012.415454.922.40.4
Chinese Taipei1001135.715.614.320.82.6
Colombia10036.47.627.39.5190.2
Czech Republic1000.577.21.15.810.94.5
Denmark1000.312.94.570.71.610.1
Finland1000.74916.73.927.52.1
France1005.354.11519.23.72.8
Germany1001.865.46.511.612.32.5
Greece100048.80.7247.21
Hong Kong SAR1004.864.22.822.73.91.7
Hungary1004.351.713.45.324.40.8
India10031.214.524.49.417.52.9
Indonesia100142315.82421.71.5
Ireland1001.955.815.111.15.610.5
Israel1006.1018.95915.40.7
Italy1004.370.34.73.416.70.4
Japan100753.325.576.50.8
Korea10046.322.814.33.812.30.5
Latvia100020.80.643.94.630.1
Lithuania100043.97.39.834.14.9
Luxembourg1001.345.334.412.23.73
Malaysia10010.744.416.69.317.41.5
Mexico1008.6489.66.625.22
Netherlands1001.290.72.54.40.70.5
New Zealand100039.819.715.724.40.4
Norway1000.235.218.111.928.85.7
Peru10039.19.611.21.336.72
Philippines10038.528.89.1419.50
Poland1006.747.113.1329.60.5
Portugal1001.843.60.935.317.21.1
Romania1006.937.65.80.448.40.9
Russia10015.914.429.615.919.84.3
Saudi Arabia1008.538.8126.633.90.2
Singapore1003.462.14.925.13.31.2
Slovakia1001.356.32.51027.51.3
South Africa1002.642.26.423.221.24.4
Spain1000.656.22.829.691.8
Sweden1000.657.58.218.410.84.5
Switzerland1004.477.344.41.78.2
Thailand10011.133.35.720.326.23.3
Turkey1004.677.13.510.74.10
United Arab Emirates1003.952.812.310.615.84.6
United Kingdom1009.119.64621.21.92.2
United States1007.233.31834.42.84.3

カバー取引が与える影響

直物取引にはカバー取引が含まれます。カバー取引はインターバンク市場で銀行などが為替変動リスクを回避するために行います。例えば、銀行が顧客から直物でインターバンクレートが1ドル100円の時に1ドルの買い注文を受けたとします。すると銀行はすぐにインターバンク市場で同じ注文をして為替変動リスクを回避し、顧客レートとインターバンク市場レートの差額の利益を確保します。この場合、1つの注文で2つ分の取引量が発生します。直物取引の内、カバー取引がどのくらいあるのかは分かりません。しかし、カバー取引が外国為替市場の直物取引量を大きくしているのは明確です。

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